Bijlagen

Bijlage 1: Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Reserves en voorzieningen
bedragen x € 1.000
Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Saldo Toe-name Af-name Saldo Toe-name Af-name Saldo Toe-name Af-name Saldo Toe-name Af-name Saldo
31/12/25 31/12/26 31/12/27 31/12/28 31/12/29
RUBRIEK A. ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA) 10.656 2.750 388 13.018 0 400 12.618 0 400 12.218 0 400 11.818
TOTAAL RUBRIEK A 10.656 2.750 388 13.018 0 400 12.618 0 400 12.218 0 400 11.818
RUBRIEK B. BESTEMMINGSRESERVES
Reserve Route 611 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583
Reserve dekking kapitaallasten 1.230 0 206 1.025 0 206 819 0 206 614 0 206 408
Reserve eigen risico organisatie/ww rechten 187 0 0 187 0 0 187 0 0 187 0 0 187
Reserve personeel (tijdelijk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve aanleg glasvezel 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13
Reserve duurzaamheid 288 713 40 961 0 0 961 0 0 961 0 0 961
Reserve verduurzaming gebouwen 740 0 118 622 0 45 577 0 45 532 0 45 488
Reserve overgehevelde budgetten 457 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve natuurcompensatie DIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Landschapsversterking 1.283 0 66 1.217 0 15 1.202 0 15 1.187 0 15 1.172
Reserve grondexploitaties 693 0 60 633 0 0 633 0 0 633 0 0 633
Reserve ruimtelijke kwaliteit 3.942 480 0 4.422 80 0 4.502 80 0 4.582 80 0 4.662
Reserve MJOP sport 168 0 0 168 0 0 168 0 0 168 0 0 168
Reserve integraal huisvestingsplan 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811 0 0 2.811
Reserve gemeenschapsvoorzieningen 1.932 0 112 1.820 177 163 1.833 177 163 1.847 177 163 1.860
Reserve tegemoetkoming energie maatsch. org. 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197
Reserve Omgevingswet 988 -19 250 719 -23 150 546 -27 150 369 -27 150 192
Reserve Beëindigingsregeling veehouderijen 257 0 38 219 0 0 219 0 0 219 0 0 219
Reserve Jeugd 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732 0 0 732
TOTAAL RUBRIEK B 17.501 1.174 1.346 17.329 234 579 16.984 230 579 16.635 230 579 16.286
RUBRIEK C. VOORZIENINGEN
Voorziening APPA 1.832 0 0 1.832 0 0 1.832 0 0 1.832 0 0 1.832
Voorziening verlofsparen 244 0 0 244 0 0 244 0 0 244 0 0 244
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 2.077 0 0 2.077 0 0 2.077 0 0 2.077 0 0 2.077
Voorziening onderhoud wegen 182 1.195 1.321 57 1.195 933 319 1.195 1.215 299 1.195 1.215 280
Voorziening straatverlichting 170 54 28 196 54 28 222 54 28 249 54 28 275
Voorziening onderhoud groen 57 48 47 58 48 47 59 48 47 60 48 47 60
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 523 462 456 529 462 607 385 462 473 373 462 330 506
Voorziening ter egaliseren van kosten 932 1.760 1.852 840 1.760 1.615 985 1.760 1.763 981 1.760 1.620 1.121
Voorziening Riolering 2.190 0 118 2.072 0 241 1.830 0 240 1.591 0 238 1.352
Voorziening Afvalstoffenheffing 538 0 63 475 0 3 471 0 0 471 0 0 471
Voorziening door derden beklemde middelen 2.728 0 181 2.547 0 245 2.302 0 240 2.062 0 238 1.824
TOTAAL RUBRIEK C 5.736 1.760 2.033 5.463 1.760 1.860 5.363 1.760 2.003 5.120 1.760 1.858 5.022
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 33.893 5.684 3.767 35.810 1.994 2.839 34.965 1.990 2.982 33.973 1.990 2.837 33.125
* Exclusief resultaatbestemming 2025