Bijlage

Bijlage 1: Reserves en voorzieningen

Overzicht Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves en voorzieningen - Overzicht Reserves en voorzieningen
bedragen x € 1.000
Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo Toe-name Afname Saldo
31-12-24 31-12-25 31-12-26 31-12-27 31-12-28
RUBRIEK A. ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve vrij aanwendbaar (ARVA) 9.820 2.556 889 11.488 0 524 10.964 0 150 10.814 0 0 10.814
TOTAAL RUBRIEK A 9.820 2.556 889 11.488 0 524 10.964 0 150 10.814 0 0 10.814
RUBRIEK B. BESTEMMINGSRESERVES
Reserve randweg 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583 0 0 1.583
Reserve dekking kapitaallasten 1.350 0 215 1.135 0 215 920 0 215 705 0 215 490
Reserve eigen risico organisatie/ww rechten 205 0 0 205 0 0 205 0 0 205 0 0 205
Reserve personeel (tijdelijk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve aanleg glasvezel 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13
Reserve duurzaamheid 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248 0 0 248
Reserve verduurzaming gebouwen 773 0 118 656 0 45 611 0 45 566 0 45 521
Reserve overgehevelde budgetten 200 454 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve natuurcompensatie DIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Landschapsversterking 1.198 0 150 1.048 0 15 1.033 0 15 1.018 0 15 1.003
Reserve grondexploitaties 1.719 224 1.412 531 0 0 531 0 0 531 0 0 531
Reserve ruimtelijke kwaliteit 3.949 240 224 3.965 80 0 4.045 80 0 4.125 80 0 4.205
Reserve MJOP sport 168 0 44 124 0 0 124 0 0 124 0 0 124
Reserve integraal huisvestingsplan 2.811 0 0 2.811 0 676 2.135 0 627 1.508 0 224 1.284
Reserve gemeenschapsvoorzieningen 2.144 0 177 1.968 177 0 2.145 177 150 2.171 177 150 2.198
Reserve tegemoetkoming energie maatsch. org. 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197 0 0 197
Reserve Omgevingswet 0 769 200 569 150 0 719 150 0 869 0 0 869
Reserve Beëindigingsregeling veehouderijen 0 227 0 227 0 0 227 0 0 227 0 0 227
TOTAAL RUBRIEK B 16.558 1.460 3.193 15.279 407 951 14.735 407 902 14.090 257 499 13.698
RUBRIEK C. VOORZIENINGEN
Voorziening APPA 579 0 0 579 0 0 579 0 0 579 6 0 585
Voorziening verlofsparen 231 0 0 231 0 0 231 0 0 231 0 0 231
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 810 0 0 810 0 0 810 0 0 810 6 0 816
Voorziening onderhoud wegen 167 765 932 765 765 765 765 765 765
Voorziening straatverlichting 227 28 154 100 28 28 100 28 28 100 28 28 100
Voorziening onderhoud groen 65 47 55 57 47 47 57 47 47 57 47 47 57
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 485 462 702 245 362 341 265 462 597 131 462 511 82
Voorziening 2bconnect
Voorziening ter egaliseren van kosten 943 1.302 1.844 402 1.202 1.182 423 1.302 1.437 288 1.302 1.351 239
Voorziening Riolering 2.148 200 232 2.115 0 340 1.776 0 339 1.436 0 339 1.097
Voorziening Afvalstoffenheffing 415 51 16 451 3 11 443 3 6 441 3 0 444
Voorziening door derden beklemde middelen 2.563 251 248 2.566 3 350 2.219 3 345 1.877 3 339 1.541
TOTAAL RUBRIEK C 4.316 1.554 2.092 3.778 1.206 1.532 3.451 1.306 1.782 2.975 1.312 1.691 2.596
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 30.695 5.570 6.175 30.544 1.613 3.007 29.150 1.713 2.834 27.879 1.569 2.190 27.108